Рейтинг самых доходных акций российских компаний поможет инвесторам в 2021 году составить портфель на ближайшее будущее. Перед покупкой ценных бумаг предприятий важно самостоятельно провести его аналитику по основным параметрам.
- На что обращать внимание при выборе самых доходных акций российских компаний
- 20 лучших российских акций 2021 года по мнению РБК
- Рейтинг акций с самыми высокими дивидендами 2021 года
- Выбираем лидеров в каждом секторе на 2021
- Недооцененные акции российских компаний 2021 года с потенциалом роста
- Какие российские акции платят дивиденды каждый месяц
- Мнения экспертов
- Как купить российские акции
На что обращать внимание при выборе самых доходных акций российских компаний
В 2021 году выбрать самые доходные акции российских компаний только по росту цен и дивидендам невозможно. Внимание следует уделить детальному изучению ряда характеристик:
- отчеты о финансовой деятельности компании в квартальном и годовом разрезе — долговые обязательства исправно исполняются, показатели выручки, прибыли, производственных мощностей имеют тенденцию к росту;
- дивидендная политика — обновлена относительно недавно, находится в свободном доступе в любое время для ознакомления инвестора с условиями начисления выплат;
- инвестиционные планы компании — в каком направлении собирается развиваться, есть ли в перспективе новые проекты;
- владельцы акций — в качестве владельцев могут выступать государственные учреждения, банки и пр., они могут оказывать влияние на деятельность компании, тормозить развитие;
- курс акций в текущем периоде — изменения в течение последнего месяца, что повлияло на рост/падение;
- изучение новостей о компании — какие вложения были в последнее время, включение акций в топ доходных, прочие новости, оказывающие влияние на рост курса ценных бумаг на бирже;
- сопоставление плюсов и минусов предприятия для инвестора.
Внимание! Отчеты финансовой деятельности, дивидендную политику, планы по инвестированию и иные характеристики можно найти на официальном сайте компании.
20 лучших российских акций 2021 года по мнению РБК
В таблице представлены самые доходные акции российских компаний в 2021 году в соответствии с рейтингом РБК. Прогноз стоимостей поможет подобрать подходящие для портфеля ценные бумаги.
| Наименование компании | Описание | Прогнозная цена акции, руб. |
| Яндекс | Компания занимается разработкой новых цифровых технологий. Они мало изведаны на рынке, поэтому инвестиции в долгосрок принесут неплохую доходность. | 5940 |
| Норникель | Дефицит никеля и рост стоимостей различных металлов приведет к укреплению компании на рынке, увеличению курса ее акций. | 23692 |
| X5 Retail Group | Спрос на покупку товаров онлайн возрос из-за пандемии. Это положительно сказалось на деятельности компании, дав возможность зарекомендовать себя и найти новых постоянных пользователей. | 2204 |
| Роснефть | Предприятие имеет поддержку со стороны государства. Положительно сказывается наличие высокого уровня запасов и возможность добывать нефть с рекордно низкими затратами. | 503,2 |
| АЛРОСА | Во время пандемии на рынке бриллиантов существенно снизился спрос. Постепенное восстановление и рост потребителей приведет к увеличению объемов сбыта компанией продукции. На долю предприятия приходится около 25% добычи алмазов в мире и более 95% — в России. | 92 |
| Газпром | Компания активно стабилизирует работу на европейском рынке. Главная цель предприятия — повысить объем поставок за рубеж. | 300 |
| НОВАТЭК | Финансовая деятельность компании за I квартал 2021 года позволяет оценить ее, как надежную и стабильную организацию. Это положительно влияет на рост стоимости акций. | 1500 |
| ММК | Компания занимается изготовление и сбытом продукции из стали. На производстве налажен полный цикл работы — от подготовки сырья, до переработки металлов. Более 90% продукции продается на российском рынке. Экспорт приходится на страны СНГ, Ближнего Востока, Африки и Америку. | 65,4 |
| НЛМК | Акции компании могут обеспечить самую высокую доходность по отрасли благодаря увеличению объемов произведенной продукции. | 211 |
| Магнит | Компания считается надежной для акционера, поскольку регулярно выплачивает дивиденды держателем. Это основное конкурентное преимущество предприятия перед иными корпорациями продуктовой сферы. | 5494 |
| Юнипро | Компания ожидает запуск нового энергоблока. Это положительно влияет на увеличение размера дивидендов. | 2,852 |
| МТС | Основное преимущество компании — прозрачная дивидендная политика. К росту процента по акциям приводит постепенное погашение казначейского пакета. | 321 |
| Ростелеком | В условиях пандемии компании удалось не только сохранить финансовое положение, но и провести ряд реформ. Предприятие провело консолидацию Теле2 и начало работать над развитием облачного хранилища. | 103,16 |
| Северсталь | Стабильный дивидендный поток компании обеспечивается за счет высокого показателя рентабельности по отрасли. По прогнозам дивидендные выплаты за год составят 12-165 руб. | 1267 |
| Сбербанк | Курс ценных бумаг компании постоянно растет, поскольку предприятие принимает различные меры по повышению уровня конкурентоспособности и надежности. | 309,56 |
| Qiwi | Компания активно решает проблемы с запретами на проведение ряда операций. На этом фоне стоимость акций постепенно растет. | 801 |
| ФосАгро | К высокому уровню дивидендов по акциям компании в ближайшие годы приведет активный рост финансовых метрик предприятия. | 3130 |
| АФК Система | Владение нерыночными активами в ближайшее время приведет к повышению стоимости ценных бумаг компании. | 78,9 |
| Энел Россия | Предприятие приступило к активному внедрению новой стратегии развития. На фоне этого было принято решение о фиксированном доходе по акциям. | 0,91 |
| Аэрофлот | Влияние пандемии продолжит сказываться на стоимости ценных бумаг предприятия. Но в условиях вакцинации и открытия границ компания начинает стабилизировать финансовое положение. | 69,94 |
Внимание! Перед включением акций компаний рейтинга следует внимательно изучить финансовую отчетность предприятий за I квартал 2021 года. Так можно оценить эффективность мер, направленных на развитие и улучшение положения на рынке.
Интересно! Цена акций «Алроса», прогноз и стоит ли покупать в 2021 году
Рейтинг акций с самыми высокими дивидендами 2021 года
Самые доходные акции российских компаний по дивидендам можно разделить на 2 группы. К первой относятся ценные бумаги, которые с высокой вероятностью принесут держателю прибыль выше среднерыночной. В таблице приведены компании с ожидаемым объемом дивидендов за год и уровнем доходности в 2021 г.
| Наименование компании | Стоимость 1 акции, руб. | Прогнозный годовой объем дивидендов, руб. | Прогнозный уровень доходности по акции, % |
| Норникель | 23692 | 2700-3300 | 11,4-13,9 |
| Магнит | 5494 | 450-500 | 8,2-9,1 |
| Северсталь | 1267 | 120-165 | 9,5-13 |
| МТС | 321 | 28 | 8,7 |
| НЛМК | 211 | 24-35 | 11,4-16,6 |
| Сургутнефтегаз (ап) | 40,1 | 6-7 | 15-17,4 |
| ММК | 51,9 | 4,5-6,5 | 8,7-12,5 |
| Юнипро | 2,852 | 0,317 | 11,1 |
| Энел Россия | 0,91 | 0,085 | 9,4 |
Во вторую группу входят компании, ценные бумаги которых могут принести держателю достойный уровень прибыли, если за первое полугодие смогут стабилизировать финансовое положение после периода пандемии. Эти предприятия указаны в таблице.
| Наименование компании | Стоимость 1 акции, руб. | Прогнозный годовой объем дивидендов, руб. | Прогнозный уровень доходности по акции, % |
| АЛРОСА | 92 | 7,8-13,2 | 8,5-14,4 |
| Ленэнерго (ап) | 152 | 14-16 | 9,2-10,5 |
| ФСК ЕЭС | 0,206 | 0,015-0,018 | 7,3-8,7 |
| ЛСР | 891 | 78 | 8,8 |
| ФосАгро | 3130 | 250-300 | 8-9,6 |
Внимание! В инвестиционный портфель необязательно включать ценные бумаги всех представленных компаний. Акционер может регулировать состав портфеля в зависимости от изменений, происходящих в компании.
Интересно! Прогноз курса Биткоина (Bitcoin) на 2021 год и свежие новости
Выбираем лидеров в каждом секторе на 2021
По росту стоимости акций и объему дивидендов можно определить компании-лидеры в каждой отрасли экономики РФ. В таблице представлены лучшие в своем секторе предприятия, на них следует обратить внимание при составлении инвестиционного портфеля.
| Наименование отрасли | Наименование компании | Стоимость 1 акции, руб. | Прогнозный уровень доходности по акции, % |
| Нефтегазовая промышленность | Лукойл | 5955 | 4,35 |
| Газпромнефть | 379,05 | 3,95 | |
| Металлургия и добыча | Северсталь | 1267 | 9,5-13 |
| ММК | 51,9 | 8,7-12,5 | |
| Норникель | 23692 | 11,4-13,9 | |
| АЛРОСА | 92 | 8,5-14,4 | |
| Золотодобыча | Плюс | 15941 | 3,94 |
| Полиметалл | 1760,5 | 3,1 | |
| Потребительский сектор | X5 Retail | 2204 | 8,34 |
| Русаго | 938,6 | 7,82 | |
| Химическая промышленность | ФосАгро | 3130 | 8-9,6 |
| Акрона | 5982 | 3,14 | |
| Телекоммуникационный сектор | МТС | 321 | 8,7 |
| Ростелеком | 103,16 | 4,85 | |
| Энергетика | Юнипро | 2,852 | 11,1 |
| РусГидро | 0,8326 | 6,37 | |
| Ленэнерго (ап) | 152 | 9,2-10,5 | |
| Интер РАО | 5,05 | 3,57 | |
| Финансы | TCS GROUP | 5491 | 1,23 |
| Московская биржа | 168,31 | 5,61 | |
| Сбербанк | 309,56 | 5,98 | |
| Qiwi | 801 | 8,9 | |
| Транспорт | Аэрофлот | 69,94 | 5,15 |
Важно! Если инвестор собирает портфель по конкретной экономической отрасли, то в 2021 году следует отдать предпочтение представленным компаниям. Они надежны и имеют повышенную доходность на рынке.
Недооцененные акции российских компаний 2021 года с потенциалом роста
В 2021 году аналитики, составляя рейтинги лучших российских компаний для инвестирования, забывают указать ряд перспективных. В таблице представлены предприятия, которые с наибольшей вероятностью займут лидирующие позиции на рынке по уровню доходности ценных бумаг в ближайшие 1,5-2 года.
| Наименование компании | Прогнозная цена 1 акции, руб. | Краткое описание |
| Сургутнефтегаз | 100-140 | Переоценка стоимости акций компании может произойти в любое время, поскольку рынок не учитывает объем вкладов предприятия, существенно превышающих размер капитализации. |
| Русал | 100-150 | У предприятия имеется доля в Норникеле почти 30%. Повышение стоимости алюминия приведет к росту стоимости компании и цен ее акций. |
| АФК Система | 70-100 | У компании достаточное количество нерыночных активов, не учитываемых в стоимости. В ближайшем будущем предприятие планирует увеличить объем дивидендов 1 акции. |
| Интер РАО | 9-10 | Предприятие имеет стабильный уровень выручки и дохода. Объем сбережений составляет 220 млрд. руб. В будущем планируется повышение уровня дивидендов. |
| Банк СПб | 90-100 | Компания выплачивает высокие дивиденды держателям акций. Значения показателей P/E и P/BV не превышает 3 и 0,5 соответственно. |
| ММК | 70-80 | В 2021 году наблюдается тенденция к росту цен на сталь. Это положительно скажется на стоимости акций. Модернизация предприятия подходит к завершению. ММК ведет прозрачный менеджмент, инвесторы могут в любое время узнать об изменениях в деятельности. |
| ВТБ | 0,07-0,08 | Компания активно работает над повышением уровня дивидендов по акциям. Недавно предприятие осуществило покупку привилегированных акций Минфина. |
| Мосэнерго | 3-4 | Предприятие имеет стабильную прибыль. Коэффициент P/B не превышает уровня 0,3. |
Внимание! Аналитики рекомендуют включить в инвестиционный портфель акции 2-3 представленных компаний для получения повышенных дивидендов в недалеком будущем.
Какие российские акции платят дивиденды каждый месяц
На Московской ФБ акции с выплатой дивидендной доходности раз в месяц отсутствуют. Стратегия работы с подобными ценными бумагами считается неэффективной среди инвесторов.
Для получения ежемесячной прибыли следует обратить внимание на акции фондов недвижимости. Торги по ним проходят на американской бирже. Уровень доходов равен десятым долям процента, поэтому работать с ними невыгодно. К подобным популярным фондам американские аналитики относят:
- LTC Properties;
- Realty Income.
В России можно работать с акциями, начисление дивидендов по которым осуществляется ежеквартально. В таблице представлены наименования топ-10 компаний с выплатами раз в 3 месяца.
| Наименование компании | Тикер акции |
| АЛРОСА | ALRS |
| НЛМК | NLMK |
| Детский мир | DSKY |
| ЛУКОЙЛ | LKOH |
| МТС | MTSS |
| ФосАгро | PHOR |
| Татнефть | TATN |
| Газпромнефть | SIBN |
| Селигдар | SELG |
| Юнипро | UPRO |
Внимание! Для ознакомления с периодичностью выплат компанией процентов по акциям следует изучить ее дивидендную политику. Подобный документ всегда находится на официальном сайте предприятия.
Мнения экспертов
Аналитики часто проводят оценку компаний для понимания ее дальнейшего развития. В таблице приведены основные преимущества и недостатки российских предприятий, которые следует учесть перед покупкой акций.
| Эксперт | Наименование компании | Плюсы | Минусы |
| Д. Волш | ММК | Увеличение стоимости стали приведет к росту выручки. | Зависимость объема выручки от курса рубля, поскольку основная часть продукции реализуется на российском рынке. |
| Прозрачное ведение менеджмента. | Нестабильный курс акций предприятия. | ||
| Окончание модернизационного периода. | |||
| Масштабные вложения в новые проекты. | |||
| Е. Ясин | Русал | Рост стоимости на алюминий приведет к увеличению цены акций. | Длительный период восстановление после введения санкций. |
| Возможность получения притока денежных средств из индексных фондов. | Высокий уровень долговой нагрузки, над снижением которого компания активно работает. | ||
| А. Кривошапко | Яндекс | Работа в области новых цифровых технологий. | Есть более успешные зарубежные конкуренты: Фейсбук, Гугл. |
| Лидер в секторе IT-технологий в России. | |||
| Имеет статус компании роста. | |||
| Н. Орлова | АЛРОСА | Занимает лидирующие позиции по добыче алмазов в России, ¼ часть в мире приходится на долю предприятия. | Падение спроса на алмазы по всему миру. |
| Высокий уровень дивидендной доходности. | Активный рост рынка бижутерии. | ||
| Большая часть продаж и активов находится за границей. В условиях высокого курса доллара выручка увеличивается. | Крупные вложения для восстановления рудников. |
Важно! Представленные компании активно работают над устранением большинства недостатков с целью повышения собственной стоимости.
Как купить российские акции
Работа с акциями в России для физических лиц доступна только через брокера. Приобретение ценных бумаг состоит из этапов:
- регистрация аккаунта — удобней и быстрее через приложение брокера, указав личные данные и дав согласие на их обработку;
- загрузка сканов документов — можно фото хорошего качества;
- переход во вкладку «Торговля» для ознакомления с перечнем доступных к покупке акций;
- введение в поисковую строку наименования компании/тикера акции;
- изучение текущей стоимости ценных бумаг и графика изменения курса за выбранный период;
- приступить к покупке, кликнув по кнопке «Купить»;
- указать параметры для покупки акций — желаемую цену и количество лотов;
- подтвердить проведение сделки, нажав повторно на кнопку «Купить».
Внимание! В примере покупка акций осуществлялась через приложение «Открытие.Инвестиции». Желающий проводить сделки с акциями может самостоятельно выбрать подходящего под критерии брокера.
В 2021 году в рейтинг самых лучших российских компаний по доходности и стоимости акций вошли предприятия из разных областей экономики. Подробное изучение топ-20 ценных бумаг поможет инвестору составить портфель с высоким уровнем доходности. Аналитики советуют включить в список компании, недооцененные на рынке. По их акциям в ближайшее время ожидается прирост дивидендной доходности.
